اکسل ترید ژورنال معاملاتی برای تحلیل و بهبود عملکرد تریدرها * ثبت معاملات بازار استرالیا (ASX)

اکسل ترید ژورنال معاملاتی برای تحلیل و بهبود عملکرد تریدرها به عنوان دفتر ثبت معاملات قدرتمند و آسان برای استفاده که برای معامله گران روزانه ساخته شده است. از IRESS Pro، IRESS Viewpoint و سایر پلتفرم ها پشتیبانی می کند. صفحه گسترده دفتر ثبت معاملات.

توجه مهم : اگرچه این قالب مجله تجاری به طور خاص برای استرالیا (ASX) توسعه داده شده است، اما مشتریانی بوده اند که با موفقیت از این قالب برای بازارهای خود استفاده کردند. با این حال، ممکن است این قالب برای نیازهای خاص شما نیاز به سفارشی سازی داشته باشد.

داشتن یک دفتر ثبت معاملات یکی از مهمترین وظایف معامله گران روزانه ی جدی است. الگوی دفتر ثبت معاملات به پیگیری روند معاملات کمک می کند و تصمیم گیری در مورد حرکت بعدی را آسان می سازد.

با این حال، این کار پس از مدتی بسیار زمان بر می شود، به خصوص برای معامله گران روزانه با حجم معاملات بالا. به همین دلیل، ما یک الگوی صفحه گسترده دفتر ثبت معاملات قوی و در عین حال آسان برای استفاده ساخته ایم .

بهترین بخش ماجرا این است که همه چیز در اکسل است! بنابراین، لازم نیست برای این کار وقت خود را صرف یادگیری نرم افزارهای پیچیده یا سرویس های وب کنید.

 

 

این الگوی دفتر ثبت معاملات با کمک شرکت Ayers Capital Pty. Ltd.، یک شرکت بازرگانی بین المللی از استرالیا، توسعه داده شده است. برایس ادواردز، مالک Ayers Capital، نیز از این دفتر ثبت معاملات در فرآیندهای روزانه خود استفاده می کند.

چگونه از الگوی دفتر ثبت معاملات استفاده کنیم؟

بیایید نگاهی به بخش های مختلف این الگو بیندازیم:

 

 

داده های خام RAW DATA SECTION (بخش داده خام):

• این بخش اولین جایی است که کاربر داده‌های خام خود را وارد می‌کند.
• داده‌های معاملاتی را می‌توان از کارگزاری یا نرم‌افزار مرتبط استخراج کرد و در این قسمت به سادگی کپی/پیست کرد.
• ستون‌های مربوطه برای وارد کردن داده‌ها از پیش تعیین شده‌اند.

اینجا جایی است که شما داده های خام خود را وارد می کنید (که می توانید از نرم افزار کارگزاری یا آژانس خود خروجی بگیرید). ما دو نسخه برای مدیریت آسان تر داده ها آماده کرده ایم. (بسته دفتر وقایع معاملاتی شامل دو نسخه است: یکی نسخه پیش فرض و دیگری نسخه IRESS Viewpoint).

• اگر از IRESS Viewpoint استفاده می کنید ، می توانید مستقیماً از نسخه Viewpoint استفاده کنید.
• اگر از IRESS Pro استفاده می کنید ، می توانید داده های خروجی خود را تطبیق داده و به راحتی از هر یک از نسخه های موجود دفتر ثبت معاملات ما استفاده کنید.
• اگر از پلتفرم thinkorswim استفاده می کنید ، می توانید به سادگی داده های خود را تطبیق داده و از نسخه پیش فرض محصول ما استفاده کنید.
• اگر از Interactive Brokers یا هر پلتفرم دیگری استفاده می کنید ، لطفاً به ما اطلاع دهید تا مبدلی را که برای شما مناسب است، در اختیارتان قرار دهیم.

 

 

شما به سادگی داده های خود را در سلول های سفید وارد می کنید. ما برخی داده های ساختگی قرار داده ایم، لطفاً فراموش نکنید که آنها را با داده های خودتان جایگزین کنید. از قسمت بالا، می توانید نرخ کمیسیون را کنترل کنید و همچنین می توانید زمان قرارداد را انتخاب کنید. می توانید از زمان خروج یا زمان ورود استفاده کنید.

 

 

علاوه بر این، اگر می خواهید نرخ های متفاوتی برای هر کارگزار تعریف کنید ، می توانید این کار را در بخش تنظیمات قالب دفتر ثبت معاملات انجام دهید.

همچنین می توانید برای هر ردیف، کمیسیون های مختلفی را به صورت دستی بنویسید. (ورودی های دستی در محاسبات اولویت دارند)

 

 

اکسل ترید ژورنال معاملاتی برای تحلیل و بهبود عملکرد تریدرها * ثبت، تحلیل و معاملات روزانه

وقتی کارتان با وارد کردن اطلاعاتتان تمام شد، دکمه «بازنشانی» (REFRESH) را فشار دهید تا تغییرات در بخش گزارش معاملات اعمال شود. در صورت عدم وجود اطلاعات، وجود پوزیشن باز یا اشتباه بودن قالب تاریخ، می توان برخی از ردیف ها را نادیده گرفت. بنابراین پیام های کنترل داده ها را بررسی کنید. در نهایت، دکمه «بازنشانی جدول» (Reset Table) تمام داده های موجود را پاک می کند.

 

 

منوی اصلی

این صفحه از نرم‌افزار قالبی برای ثبت و تحلیل معاملات (Trade Journal Template) است که به طور خاص در نسخه Iress Viewpoint طراحی شده است. این صفحه به کاربران کمک می‌کند تا معاملات خود را مدیریت، ثبت و تحلیل کنند.

 

 

نکات کلیدی:

صفحه به گونه‌ای طراحی شده است که جریان کار واضح و ساده باشد. ابتدا داده‌های خام وارد می‌شود، سپس در گزارش معاملات (Trade Log) جمع‌آوری و پردازش شده، و در ادامه با استفاده از داشبوردها و تحلیل‌ها به اطلاعات و گزارش‌های کاربردی تبدیل می‌شود.

 

گزارش معاملات TRADE LOG:

• این بخش به صورت خودکار بر اساس ورودی‌های بخش داده خام ایجاد می‌شود.
• داده‌های مرتبط را جمع‌آوری و سود یا زیان مربوط به هر نماد معاملاتی یا تاریخ خاص را محاسبه و ثبت می‌کند.
• همچنین می‌توانید برای هر ردیف “فراداده (metadata)” وارد کنید.

 

 

اینجا جایی است که داده های خام شما برای هر تراکنش محاسبه، فیلتر و نمایش داده می شوند. زیرا همانطور که قبلاً اشاره کردیم، این بخش از داده های خام تغذیه می شود. بنابراین، اگر نیاز به ویرایش چیزی دارید، لطفاً روی بخش داده های خام دفتر ثبت معاملات کار کنید.

 

 

اگر فکر می کنید تراکنش های شما طبق داده هایتان خوب و صحیح به نظر می رسند، می توانید داشبوردها را تجزیه و تحلیل کنید تا پیشرفت و روندهای خود را بررسی کنید.

در سمت راست این بخش، گزینه های فراداده (Metadata) را مشاهده خواهید کرد که به تجزیه و تحلیل فراداده که در زیر به آن اشاره کردیم، کمک می کنند.

 

 

DASHBOARDS (داشبوردها)

• – Weekly Dashboard (داشبورد هفتگی)
• – Monthly Dashboard (داشبورد ماهانه)
• – All Trades Dashboard (داشبورد کلی معاملات)

این داشبوردها به کاربر این امکان را می‌دهند که گزارش‌های تجمعی معاملات خود را مشاهده کند.

در این بخش می‌توانید سود و زیان بر اساس نمادهای معاملاتی، روندهای تجمعی و نمودارهای کاهش سرمایه (drawdown charts) را تجزیه و تحلیل کنید.

همچنین امکان فیلتر کردن گزارش‌ها بر اساس تاریخ وجود دارد.

الگوی دفتر ثبت معاملات – داشبورد هفتگی و ماهانه:

در اینجا می توانید عملکرد هفتگی/ماهانه تراکنش های خود را مشاهده کنید.

می توانید از قسمت بالا انتخاب کنید (انتخاب های چندگانه مجاز است). با اضافه کردن داده های جدید به بخش داده های خام، روزها و فیلترهای جدید ظاهر می شوند.

 

 

اکسل ترید ژورنال معاملاتی برای تحلیل و بهبود عملکرد تریدرها * ثبت، تحلیل و معاملات روزانه

داشبورد همه معاملات:

اینجا داشبورد دفتر ثبت معاملات است که در آن عملکرد کلی گزارش های خود را مشاهده می کنید. نمودار سود/زیان خالص تجمعی، ایده خوبی در مورد تصمیمات شما در درازمدت به شما می دهد.

 

 

 

اکسل ترید ژورنال معاملاتی برای تحلیل و بهبود عملکرد تریدرها * ثبت، تحلیل و معاملات روزانه

 

 

تجزیه و تحلیل فراداده ANALYTICS :

• Weekly Analytics (تحلیل هفتگی)
• Monthly Analytics (تحلیل ماهانه)

این بخش فهرست‌هایی از داده‌ها و تحلیل‌هایی را تحت تأثیر مقادیر وارد شده در Trade Log ایجاد می‌کند.

کاربر می‌تواند تجزیه و تحلیل سفارشی برای دوره‌های هفتگی و ماهانه انجام دهد.

این بخش از داده هایی که شما در سمت راست گزارش معاملات وارد می کنید، تغذیه می شود. (می توانید این منوی کشویی فراداده را در بخش تنظیمات ویرایش کنید)

 

 

اکسل ترید ژورنال معاملاتی برای تحلیل و بهبود عملکرد تریدرها * ثبت، تحلیل و معاملات روزانه

 

اکسل ترید ژورنال معاملاتی-Monthly Analytics

 

 

ردیاب تماس کارگزار BROKER CALL TRACKER (ثبت تماس‌های کارگزاری):

این یک بخش اختیاری است که در آن کاربر می‌تواند داده‌های سفارشی مرتبط با تماس‌های کارگزاری را ثبت کند.

 

 

این یک بخش مستقل است که در آن می توانید داده های خاصی را برای گزارش معاملات خود وارد کنید. مشابه تجزیه و تحلیل فراداده، این منوهای کشویی را می توان در بخش تنظیمات ویرایش کرد.

 

 

تنظیمات:

در این بخش، می توانید داده های منبع خود را برای منوی کشویی مورد استفاده در کل دفتر ثبت معاملات وارد کنید. این کار بر بخش های تجزیه و تحلیل فراداده و ردیاب تماس کارگزار، همانطور که در بالا ذکر شد، تأثیر خواهد گذاشت.

 

 

در نهایت، می توانید محاسبه زمان ورود را نیز در اینجا مدیریت کنید. علاوه بر این، می توانید فواصل زمانی را برای دسته های مختلف در این الگوی اکسل دفتر ثبت معاملات تعریف کنید. آنچه وارد می کنید، زمان شروع برای آن دسته است. بنابراین اگر فیلد تاریخ شما در بخش داده های خام شامل داده های زمان نیز باشد، ابزار به طور خودکار آن را محاسبه و به گزارش تجزیه و تحلیل فراداده منعکس می کند.

 

 

ویژگی های قالب صفحه گسترده دفتر روزنامه معاملاتی:

• دفترچه معاملاتی آسان برای معامله گران
• در اکسل کار می کند، نیازی به نرم افزار پیچیده نیست
• سازگار با مک و ویندوز
• بدون نیاز به نصب، آماده استفاده
• داشبوردهای طراحی شده حرفه ای
• ژورنال آماده چاپ کامل
• برچسب سفید
• بازدیدهای روزانه / هفتگی / ماهانه
• دستورالعمل های روی برگه
• سازگار با اکسل ۲۰۱۳ و نسخه های جدیدتر
• شامل کد VBA و ماکروها

 

 

سوالات متداول محصول مجله معاملاتی

چرا هشدارهای موقعیت باز را دریافت می کنم؟ همه موقعیت های من بسته شده اند.

احتمالاً تعطیل نیستند.

این یکی از پرتکرارترین سوالاتی است که از ما پرسیده می شود. بنابراین، بیایید این را با جزئیات توضیح دهیم.

اول از همه، منطق بسته شدن یک معامله بسیار ساده است: مبلغ خرید و فروش شما برای یک تیکر باید یکسان باشد .

مثال ۱:

اینجا ما مقادیر یکسانی را در دو بخش خرید و فروش می کنیم. خیلی ساده است.

نکته مهم: تاریخ قرارداد یک معامله، تاریخی است که یک موقعیت بسته می شود (صرف نظر از زمان باز شدن آن).

در این مثال، موقعیت در تاریخ 30ام باز می شود. بنابراین، این تاریخ قرارداد است.

مثال ۲:

اینجا ما ۲۵۰ جلد می فروشیم اما ۱۵۰ جلد می خریم. اگر به همین منوال رها کنیم، دفتر ثبت معاملات به دلیل وجود پوزیشن های باز، این تراکنش ها را نادیده می گیرد.

شما هنوز می توانید داشبوردها را به روزرسانی کنید. فقط توجه داشته باشید که این معامله هنگام محاسبه سود و سایر معیارها حذف خواهد شد.

توجه داشته باشید که می توانید به خرید و فروش همان تیکر ادامه دهید. پوزیشن زمانی بسته می شود که موجودی به صفر برسد. به مثال سوم در زیر مراجعه کنید.

مثال ۳:

در این مثال، ما با خرید شروع می کنیم و سپس در طول مسیر دو بار عمل را تغییر می دهیم. تا زمانی که موجودی به صفر برسد، مهم نیست.

این یک مثال کاملاً معتبر از یک موقعیت بسته است.

داده های من به دلار هستند اما بخش داده های خام از من سنت می خواهد. آیا می توانم آن را تغییر دهم؟

بله، خیلی راحته. می تونید اینجا تغییرش بدید:

فقط واحد صحیح قیمت هایتان را انتخاب کنید (مثلاً اگر قیمت داده های خام شما به دلار است، دلار را انتخاب کنید). در واقع این هیچ منطق محاسبه ای را تغییر نمی دهد، اما باعث می شود هر بار که داده های جدید را وارد می کنید، مجبور نباشید داده ها را در ۱۰۰ ضرب/تقسیم کنید.

من مشتری فعلی هستم و این ویژگی را در دفترچه ثبت تجاری ام نمی بینم.

داده ها را حذف کردم و صفحه را رفرش کردم، اما این اخطار را دریافت کردم که باید ۲ ردیف قرار دهم!

ما در مورد این پیام صحبت می کنیم:

دفتر ثبت معاملات حداقل به یک تراکنش (۲ ردیف) نیاز دارد تا بتواند بخش های داشبورد، گزارش و تحلیل را به روزرسانی کند. در غیر این صورت، نمایش گزارش ها و نمودارهای خالی منطقی نخواهد بود، درست است؟

من دو ردیف وارد کردم اما هنوز نمی تونم رفرش کنم 🙁

احتمالاً داده های ساختگی وارد کرده اید که معتبر نیستند. از این رو، دفتر ثبت معاملات هنوز نمی تواند داشبوردها را به روزرسانی کند.

فقط چند تراکنش معتبر وارد کنید و مطمئن شوید که پوزیشن بسته شده است (برای توضیح پوزیشن باز به بخش سوالات متداول در بالا مراجعه کنید) .

با مک هم کار می کنه؟

بله. هم با مک و هم با ویندوز کار می کند.

لطفاً توجه داشته باشید که این یک الگوی اکسل است و شما به مایکروسافت اکسل (حداقل ۲۰۱۰) نیاز خواهید داشت.

با نرم افزار مک نامبرز کار نمی کند.

آیا می توانم از این الگو برای Tradingview / AMP Futures / Forex و غیره استفاده کنم؟

این الگوی دفتر ثبت معاملات برای بازارهای سهام توسعه داده شده است. سایر بازارها یا ابزارهای مالی ممکن است متغیرها و انواع داده های متفاوتی داشته باشند که برای ساختار الگوی ما مناسب نباشد.

من اهل ایالات متحده آمریکا / کانادا / انگلستان / آلمان / ژاپن و غیره هستم. آیا می توانم از این الگو برای بورس اوراق بهادار کشورم استفاده کنم؟

اگرچه این قالب مجله تجاری به طور خاص برای استرالیا (ASX) توسعه داده شده است، اما مشتریانی بوده اند که با موفقیت از این قالب برای بازارهای خود استفاده کردند. با این حال، ممکن است این قالب برای نیازهای خاص شما نیاز به سفارشی سازی داشته باشد.

چرا نتایج با تغییر ترتیب ورود داده ها متفاوت می شوند؟

شما می توانید داده ها را با دنبال کردن دو ترتیب مختلف وارد کنید؛

«تاریخ» یا «خرید و فروش».

برای درک تفاوت بین هر مورد، بیایید نگاهی دقیق تر به آنها بیندازیم.

• مورد ۱: وارد کردن داده ها طبق سفارش «خرید و فروش»

این اتفاقی است که معمولاً در معاملات می افتد:

در زیر محاسبه ریاضی این مورد را مشاهده کنید.

• مورد ۲: وارد کردن داده ها طبق ترتیب «تاریخ»

این مورد چندان رایج نیست اما می تواند هر از گاهی اتفاق بیفتد.

برای مثال، در این مورد، اولین تغییر از خرید به فروش، حجم معامله را روی ۸۴.۹۴۸ تنظیم می کند. از این به بعد، ارتفاع موج اهمیتی ندارد و این روند تا زمانی که موجودی پوزیشن به صفر برسد، ادامه خواهد یافت.

در زیر محاسبات ریاضی برای این مورد (حجم ها و قیمت های خروجی) را مشاهده کنید.