محاسبه‌گر حرفه‌ای ارزش فعلی خالص NPV، IRR، XNPV و XIRR در اکسل – ابزار دقیق تحلیل سرمایه‌گذاری و سودآوری

💰 بهینه‌سازی تصمیمات مالی با فایل اکسل تخصصی محاسبه‌گر NPV و IRR اگر به دنبال یک ابزار قدرتمند و دقیق برای تحلیل مالی و سرمایه‌گذاری هستید، این فایل اکسل حرفه‌ای به شما کمک می‌کند تا ارزش خالص فعلی (NPV)، نرخ بازده داخلی (IRR)، XNPV و XIRR را به‌سادگی و با دقت بالا محاسبه کنید.

شرکت‌ها از محاسبه ارزش خالص فعلی (NPV) برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا یک سرمایه‌گذاری در درازمدت ارزش افزوده خواهد داشت یا خیر، مقایسه گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری در مورد معرفی یک محصول جدید استفاده می‌کنند. علاوه بر توضیح نحوه محاسبه NPV و IRR، می‌توانید یک محاسبه‌گر NPV اکسل را دانلود کنید تا به شما در نحوه تنظیم صفحه گسترده تحلیل مالی خود کمک کند.

برخلاف تحلیل نقطه سر به سر که بر اساس درآمد خالص صفر است، NPV شامل نرخ تنزیل یا نرخ یا بازدهی است که می‌توان از یک سرمایه‌گذاری جایگزین در بازار مالی به دست آورد. اگر محاسبه NPV > 0 باشد، آنگاه خط تولید جدید (یا هر چیزی که در حال تحلیل آن هستید) ممکن است ارزش دنبال کردن را داشته باشد.

نرخ بازده داخلی یا IRR یکی دیگر از معیارهای مفید برای تجزیه و تحلیل یک سرمایه‌گذاری است. تابع IRR در اکسل از همان سری جریان‌های نقدی NPV استفاده می‌کند، اما باید حداقل یک مقدار منفی (معمولاً در t=0) و یک مقدار مثبت داشته باشد و به دلیل تکراری بودن محاسبه، نیاز به حدس اولیه در مورد نرخ دارد. صفحه گسترده NPV Calculator شامل محاسبه IRR نیز می‌شود.

 

 

ویژگی‌های اصلی این فایل اکسل:

✅ محاسبه دقیق NPV بر اساس جریان‌های نقدی ورودی و خروجی با نرخ تنزیل قابل تنظیم

✅ محاسبه IRR برای تعیین نرخ بازده داخلی و ارزیابی سودآوری پروژه

✅ XNPV و XIRR برای تحلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که جریان‌های نقدی آن‌ها نامنظم هستند

✅ طراحی کاربردی و آسان با محیط ساده و بدون نیاز به دانش پیچیده مالی

✅ سازگاری با نسخه‌های مختلف اکسل – بدون نیاز به نرم‌افزارهای جانبی

✅ امکان تنظیم نرخ بهره و تحلیل چندین سناریو سرمایه‌گذاری

چرا باید از این ابزار استفاده کنید؟

تصمیم‌گیری‌های مالی نیاز به دقت بالایی دارند. این فایل اکسل به شما امکان می‌دهد ریسک‌ها را کاهش دهید، بازده سرمایه‌گذاری را افزایش دهید، و بهترین انتخاب مالی را داشته باشید. مناسب برای شرکت‌ها، تحلیلگران مالی، سرمایه‌گذاران، مدیران پروژه و دانشجویان مدیریت مالی!

📥 دانلود فوری و شروع تحلیل مالی حرفه‌ای!

این فایل اکسل را همین حالا دریافت کنید و به یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های خود دسترسی داشته باشید.

🚀 به سمت تصمیم‌گیری‌های مالی دقیق‌تر حرکت کنید.

 

 

محاسبه‌گر NPV با IRR، XNPV و XIRR

مناسب برای: اکسل ۲۰۰۷ یا بالاتر

کتاب کار شامل دو برگه کار است:

۱) کاربرگ محاسبه‌گر NPV که در تصویر بالا نشان داده شده است، به شما امکان می‌دهد NPV و IRR را برای چندین سری جریان نقدی محاسبه کنید.

ماشین حساب XNPV و XIRR

۲) ماشین حساب XIRR و XNPV که در تصویر سمت راست نشان داده شده است، از توابع XNPV و XIRR اکسل برای محاسبه ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی برای یک سری جریان‌های نقدی غیر دوره‌ای (بر اساس تاریخ‌ها) استفاده می‌کند.

– سری‌های سفارشی خود را اضافه کنید و/یا سری‌های یکنواخت، گرادیانی یا گرادیان نمایی را به صورت خودکار تولید کنید.

– نحوه تنظیم جریان‌های نقدی NPV و IRR و فرمول‌های آنها را ببینید.

نحوه محاسبه IRR و NPV در اکسل

برای محاسبه NPV یا IRR ، ابتدا باید یک سری پیش‌بینی‌شده یا تخمینی از جریان‌های نقدی دوره‌ای داشته باشید . این معمولاً شامل پرداخت یکجای اولیه به عنوان سرمایه‌گذاری اولیه (جریان نقدی منفی) در زمان t=0 و به دنبال آن جریان‌های ورودی (درآمد) و خروجی (پرداخت‌ها) در فواصل منظم t=1، t=2، t=3 و غیره خواهد بود.

ارزش خالص فعلی به عنوان « تفاوت بین ارزش فعلی (PV) جریان‌های نقدی آینده حاصل از یک سرمایه‌گذاری و مبلغ سرمایه‌گذاری » تعریف می‌شود.

این تعریف بسیار خوبی است زیرا توضیح می‌دهد که چرا فرمول NPV در اکسل واقعاً کامل نیست و برای استفاده صحیح از آن چه کاری باید انجام دهید. کلمه “خالص” در NPV به معنای کم کردن چیزی از چیز دیگر است. تابع NPV اکسل در واقع فقط مجموع ارزش فعلی جریان‌های نقدی آینده را محاسبه می‌کند . به تأکید روی “آینده” توجه کنید، که به معنای جریان‌های نقدی است که از زمان t=1 یا 1 دوره در آینده از زمان حال t=0 شروع می‌شوند.

برای محاسبه NPV، باید ارزش سرمایه‌گذاری اولیه را نیز کم کنید، یا به عبارت دیگر، جریان نقدی در زمان t=0 (که یک مقدار منفی است) را اضافه کنید. بنابراین در شکل 1 بالا، معادله NPV به صورت زیر است:

=NPV(rate, values_t1_to_tn) + value_t0
=NPV(B1,B5:B8)+B4

فرمول نرخ بازده داخلی (IRR) در شکل 1 به صورت زیر است:

=IRR(values_t0_to_tn, guess)
=IRR(B4:B8,0.1)

ایده خوبی است که سند راهنما در مورد توابع NPV و IRR را مطالعه کنید تا بتوانید برخی از محدودیت‌ها و الزامات را درک کنید.

نکته آموزنده این است که فرمول NPV با محاسبه ارزش فعلی تمام جریان‌های نقدی آینده با استفاده از فرمول PV و جمع کردن آنها مطابق شکل 1 یکسان است. این کار را می‌توان با استفاده از فرمول آرایه‌ای نیز انجام داد ، همانطور که توسط تیموتی مایرز در مرجع [2] در زیر توضیح داده شده است. فرمول آرایه‌ای در واقع قدرتمندتر از تابع NPV است، زیرا می‌توانید جریان نقدی اولیه را در t=0 لحاظ کنید تا از جمع جداگانه آن جلوگیری شود، و می‌توانید مقادیر متعددی برای یک دوره داشته باشید یا حتی دوره‌ها را به ترتیب نداشته باشید.

=SUM(PV(rate, periods_t0_to_tn, 0, -values))

استفاده از فرمول‌های XNPV و XIRR برای محاسبه NPV و IRR

دومین برگه کاری در صفحه گسترده محاسبه‌گر NPV برای کمک به شما در محاسبه ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی برای مجموعه‌ای از جریان‌های نقدی برنامه‌ریزی‌شده که غیردوره‌ای هستند، تنظیم شده است. توابع XNPV و XIRR شما را ملزم می‌کنند که علاوه بر مقادیر جریان نقدی و نرخ تنزیل ، تاریخ‌ها را نیز وارد کنید . آن‌ها از یک سال ۳۶۵ روزه برای محاسبه ارزش فعلی بر اساس یک مقدار منفی اولیه (سرمایه‌گذاری) استفاده می‌کنند.

XIRR is to XNPV as IRR is to NPV

اگر نیاز به استفاده از سال ۳۶۰ روزه دارید یا نمی‌خواهید از Analysis ToolPak استفاده کنید، می‌توانید از فرمول آرایه‌ای زیر به جای فرمول XNPV استفاده کنید. از آنجایی که این یک فرمول آرایه‌ای است ، پس از اضافه کردن یا ویرایش آن باید کلیدهای Ctrl+Shift+Enter را فشار دهید.

 

=SUM(values/((1+rate)^((dates-INDEX(dates,1))/365)))